trading de Fibonacci

Estrategia de trading de Fibonacci en Forex

El trading en Forex no es nada sencillo. De hecho, en muchos aspectos se parece a un arte. Al igual que en cualquier arte, en Forex no solo tienes que usar tu talento, sino dominar técnicas especiales y ganar un gran conocimiento. La única diferencia es que estos conceptos aplican a los mercados financieros y las divisas. Para avanzar y ser un operador exitoso, tienes que destinar tiempo a analizar cualquier dato que sea pertinente. Y para tal propósito, tienes a tu disposición el análisis técnico.

El análisis técnico es la disciplina de analizar activos financieros por medio de estadísticas basadas en datos pasados del mercado, tales como volúmenes y precios. Las personas que aplican este enfoque no tratan de medir el valor intrínseco de los activos, sino que usan los gráficos y otras herramientas para pronosticar el comportamiento futuro del precio.

Los analistas técnicos dependen principalmente del comportamiento pasado de las divisas para predecir el futuro. Y ahora, nos gustaría mencionar un concepto muy popular en esta doctrina: los retrocesos Fibonacci. Este indicador es el componente principal de la estrategia de trading de Fibonacci. Los indicadores Fibonacci se usan principalmente para identificar áreas de soporte y resistencia (niveles que los precios no pueden superar). Por lo tanto, podemos concluir que los retrocesos Fibonacci son los retrocesos que potencialmente experimentará el precio de un par de divisas.

Este indicador se representa en el gráfico de precios como líneas horizontales de soporte y resistencia basadas en los números Fibonacci. Específicamente, estos niveles se dibujan trazando una línea entre un punto alto y bajo del precio, y dividiendo la distancia vertical entre las relaciones de Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%.

Se trata de un indicador bastante útil y puede servir para crear una estrategia de trading de Fibonacci en Forex. El propósito de este artículo es mostrar las ventajas de la estrategia, explorar los pasos básicos para crearla y enseñar algunos ejemplos.

Por qué es buena idea crear una estrategia con base en retrocesos Fibonacci

Algunos operadores ven a los retrocesos Fibonacci como una manera de identificar pequeñas correlaciones de los precios y encontrar áreas de soporte y resistencia. Técnicamente, estos retrocesos son relaciones basadas en la secuencia Fibonacci. Dicha secuencia sirve para pronosticar la fuerza de las correlaciones en las ondas normales del mercado. Hay muchos indicadores populares que se aplican en conjunto con los niveles Fibonacci, tales como los patrones de velas japonesas, los volúmenes, las líneas de tendencias, las medias móviles y los osciladores de momentum.

Los niveles más importantes de la secuencia son 38,2% y 61,8%. Luego de un movimiento fuerte de los precios, es posible aplicar estos niveles dentro de una estrategia de trading de Fibonacci para predecir convergencias, rebotes y patrones de continuación. Si el precio respeta un determinado nivel de Fibonacci, puedes aplicar estrategias de rompimiento para entrar y salir del mercado.

Por ejemplo, si el precio de un activo determinado pasa de $60 a $85, se retrae a $72,50, y luego sigue subiendo, se puede decir que el nivel 50% de Fibonacci fue importante en este caso. De hecho, este nivel se convierte en el soporte y se puede usar para pronosticar con precisión los movimientos futuros de los precios.

Hay muchos operadores que confían en los niveles Fibonacci para operar. Los principios básicos detrás del trading y las estrategias de Fibonacci no son experimentales, sino que se pueden cambiar dependiendo del instrumento financiero.

Un consejo: nunca debes abrir operaciones solo con base en los retrocesos Fibonacci. De hecho, es necesario que confirmes las señales del indicador para asegurarte de que el precio no tome una dirección inesperada. De lo contrario, podrías estar abriendo una posición incorrecta.

Cómo usar los retrocesos Fibonacci en una estrategia de trading

Como se mencionó anteriormente, los operadores de Forex usan los retrocesos Fibonacci para determinar puntos de entrada al mercado, take profit y stop loss. De igual forma, estos niveles se utilizan para encontrar soportes y resistencias.

En todas las estrategias de Fibonacci de Forex, el indicador se aplica cuando el precio muestra un periodo de calma después de un movimiento considerable (ya sea hacia arriba o abajo). Como quizás sepas, los retrocesos Fibonacci son los niveles 38,2%, 50% y 61,8%. Para trazar estos niveles, tienes que dibujar líneas horizontales en el gráfico de precios que indican las zonas a las que posiblemente se retraerá el precio antes de continuar su tendencia. Sin embargo, esta no es la única aplicación del indicador. Los niveles de Fibonacci también se usan cuando el precio alcanza (o se aproxima) a un soporte o resistencia importantes.

Técnicamente, el nivel de 50% no hace parte de la secuencia de Fibonacci, aunque se incluye debido a que históricamente los precios se retraen a la mitad de un movimiento considerable antes de seguir su tendencia.

Existen algunas estrategias que se pueden aplicar con este indicador. Una de ellas es comprar cerca del nivel de 38,2% y establecer un stop loss un poco debajo del nivel del 50%. Otra estrategia de trading de Fibonacci es comprar cerca del nivel de 50% y establecer un stop loss un poco debajo del nivel 61,8%. También puedes usar los niveles Fibonacci para ir en corto, estableciendo take profits en los retrocesos mencionados anteriormente. Un último ejemplo: Si el precio se retrae lo suficiente a uno de los niveles Fibonacci para continuar con su tendencia, puedes usar las extensiones Fibonacci (161,8% y 261,8%) y determinar niveles futuros de soporte y resistencia.

¿Cuál es la estrategia de Fibonacci más común?

Empecemos con una estrategia de Fibonacci de Forex bastante común. Luego de un movimiento considerable de los precios, cuando parece que el mercado ha tocado un nivel importante de soporte o resistencia, puedes trazar el indicador Fibonacci para encontrar áreas de retroceso. Los retrocesos Fibonacci pueden considerarse como niveles de soporte y áreas a las que el precio puede regresar antes de continuar subiendo. De igual forma, los retrocesos Fibonacci pueden servir como resistencias en mercados bajistas.

Recuerda que los niveles de Fibonacci más importantes son los de 38,2%, 50% y 61,8%. A pesar de que no existe el 50% dentro de la secuencia original, se usa comúnmente debido a la creencia de que los precios usualmente se retraen a la mitad de un movimiento considerable. Ahora, nos gustaría mostrarte algunas estrategias de Fibonacci que pueden ser bastante útiles.

El primer sistema de trading de Fibonacci aplica en tendencias alcistas, cuando quieres encontrar un punto de entrada al mercado. En este caso, puedes abrir una orden de compra cerca de los niveles 38,2% o 50%, con un stop loss en el nivel Fibonacci anterior. Por ejemplo, si quieres comprar cerca del nivel de 50%, tu stop loss iría debajo del nivel 61,8%. La segunda estrategia aplica si quieres ir en corto en los retrocesos que se dan en una tendencia alcista. En este caso, puedes usar los retrocesos Fibonacci como áreas de take profit. La última estrategia de Fibonacci de Forex se basa en el nivel de 61,8%. Si el precio se retrae más allá de este nivel, es recomendable que abras posiciones en corto, ya que se trata de una reversión total de la tendencia.

Conclusión

No es ningún secreto que los retrocesos de Fibonacci pueden ser una gran ayuda para operar exitosamente en Forex. Aprender a establecer, trazar y aplicar este indicador es de vital importancia. Las estrategias de trading de Forex con retrocesos de Fibonacci no solo sirven para aumentar tu conocimiento, sino que pueden ser una herramienta valiosa.

El indicador Fibonacci sirve para encontrar con gran precisión niveles de retrocesos de los precios. Sin embargo, aplicarlos correctamente no es tan fácil. Cabe mencionar que lo más recomendable es no utilizar los retrocesos por sí solos, sino como parte de una estrategia completa con otros indicadores. De esa manera, podrás encontrar oportunidades de trading con bajo riesgo y alto potencial de ganancias.

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